格林中证同业存单AAA指数7天持有期 (021903.jj ) 格林基金管理有限公司申	基金经理高洁尹鲁晋基金类型指数型基金成立日期2024-09-20总资产规模1.72亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0194元 (2026-04-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6953 / 9077)
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格林中证同业存单AAA指数7天持有期(021903) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

格林中证同业存单AAA指数7天持有期历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	31.52万元	0.20%	7.88万元	0.05%
2025-06-30	23.34万元	0.20%	5.83万元	0.05%
2024-12-31	60.70万元	0.20%	15.18万元	0.05%