国投瑞银中证机器人指数发起式C (021896.jj ) 机器人 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4051元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率29.20% (916 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证机器人指数发起式(021895) |
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国投瑞银中证机器人指数发起式C(021896) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-05-13 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-05-12 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-11 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-05-08 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-07 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-05-06 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-04-30 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-29 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-28 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-04-27 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-04-24 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-23 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-22 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-04-21 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-20 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-17 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-16 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-15 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-14 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-13 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-10 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-09 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-08 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-07 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-02 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-01 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-31 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-30 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-27 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-26 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-25 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-24 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-23 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-20 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-03-19 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-18 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-17 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-03-16 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-03-13 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-03-12 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-03-11 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-03-10 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-09 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-03-06 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-03-05 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-03-04 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-03-03 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-03-02 | 1.3186元 | 1.3186元 |