国投瑞银中证机器人指数发起式C
(021896.jj ) 机器人 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金经理赵建基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模9,190.28万元 (2026-03-31) 基金净值1.4754元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率33.04% (669 / 5896)
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国投瑞银中证机器人指数发起式C(021896) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国投瑞银中证机器人指数发起式C.(021896) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银中证机器人指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.15元9,190.28万7,995.72万元--
2025-12-311.27元6,281.28万4,949.40万元--
2025-09-301.36元5,569.03万4,103.02万元--
2025-06-301.07元5,948.84万5,547.74万元--
2025-03-311.13元5,366.75万4,742.62万元--

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