国投瑞银中证机器人指数发起式C(021896) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.44元 | 8,248.90万 | 5,723.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 9,190.28万 | 7,995.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 6,281.28万 | 4,949.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 5,569.03万 | 4,103.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5,948.84万 | 5,547.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 5,366.75万 | 4,742.62万元 | -- |