国投瑞银中证机器人指数发起式C (021896.jj ) 机器人 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3998元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率25.80% (920 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证机器人指数发起式(021895) |
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国投瑞银中证机器人指数发起式C(021896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-07-09 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-07-08 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-07-07 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-07-06 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-07-03 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-07-02 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-07-01 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-06-30 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-06-29 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-06-26 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-06-25 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-06-24 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-06-23 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-22 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-06-18 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-06-17 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-06-16 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-06-15 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-06-12 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-11 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-06-10 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-06-09 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-06-08 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-06-05 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-06-04 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-06-03 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-06-02 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-06-01 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-05-29 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-05-28 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-05-27 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-05-26 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-05-25 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-05-22 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-05-21 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-05-20 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-05-19 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-05-18 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-05-15 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-05-14 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-05-13 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-05-12 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-11 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-05-08 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-07 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-05-06 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-04-30 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-29 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-28 | 1.2609元 | 1.2609元 |