国投瑞银中证机器人指数发起式C(021896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-10-08 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-09-30 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-09-29 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-09-28 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-09-24 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-09-23 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-09-22 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-09-21 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-09-18 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-09-17 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-09-16 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-09-15 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-09-14 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-09-11 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-09-10 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-09-09 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-09-08 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-09-07 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-09-04 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-09-03 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-09-02 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-09-01 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-08-31 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-08-28 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-08-27 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-08-26 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-08-25 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-08-24 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-08-21 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-20 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-08-19 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-08-18 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-08-17 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-08-14 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-08-13 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-08-12 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-08-11 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-08-10 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-08-07 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-08-06 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-08-05 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-08-04 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-08-03 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-31 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-30 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-29 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-28 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-27 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-24 | 1.1778元 | 1.1778元 |