国投瑞银中证机器人指数发起式C (021896.jj ) 机器人 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1655元 (2026-03-27) 基金经理赵建钱瀚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.30% (1413 / 5740) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证机器人指数发起式A |
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国投瑞银中证机器人指数发起式C(021896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-26 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-25 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-24 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-23 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-20 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-03-19 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-18 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-17 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-03-16 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-03-13 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-03-12 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-03-11 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-03-10 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-09 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-03-06 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-03-05 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-03-04 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-03-03 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-03-02 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-02-27 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-02-26 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-02-25 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-02-24 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-02-13 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-02-12 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-02-11 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-02-10 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-02-09 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-02-06 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-02-05 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-02-04 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-02-03 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-02-02 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-01-30 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-01-29 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-01-28 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-01-27 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-01-26 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-01-23 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-01-22 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-01-21 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-01-20 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-01-19 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-01-16 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-01-15 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-01-14 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-01-13 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-01-12 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-01-09 | 1.3203元 | 1.3203元 |