国投瑞银中证机器人指数发起式C (021896.jj ) 机器人 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3058元 (2026-02-06) 基金经理赵建钱瀚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.79% (780 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证机器人指数发起式A |
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国投瑞银中证机器人指数发起式C(021896) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 87.63% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 87.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.12万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 9.12万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,030.61万 | 8.48% |
| 4 | 其他资产 | 463.69万 | 3.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,657.70万 | 71.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,900.11万 | 15.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 95.11万 | 0.78% |
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