嘉实中证医药健康100策略ETF联接I (021880.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5925元 (2025-12-23) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.81% (1820 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 、嘉实中证医药健康100策略ETF联接C目标基金: 嘉实医药健康100ETF |
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嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(021880) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 567.35万 | 3.99% |
| (其中) 股票 | 567.35万 | 3.99% | |
| 2 | 基金投资 | 1.28亿 | 89.95% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 786.26万 | 5.52% |
| 4 | 其他资产 | 77.45万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 445.42万 | 3.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 53.91万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 42.08万 | 0.30% |
| 卫生和社会工作 | 25.95万 | 0.18% |
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