嘉实中证医药健康100策略ETF联接I (021880.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6029元 (2026-02-11) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.90% (2163 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 、嘉实中证医药健康100策略ETF联接C目标基金: 嘉实医药健康100ETF |
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嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(021880) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 358.60万 | 2.76% |
| (其中) 股票 | 358.60万 | 2.76% | |
| 2 | 基金投资 | 1.18亿 | 91.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 748.62万 | 5.77% |
| 4 | 其他资产 | 39.71万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 282.38万 | 2.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.46万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 19.54万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 15.22万 | 0.12% |
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