嘉实中证医药健康100策略ETF联接I
(021880.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模37.40万元 (2025-09-30) 基金净值0.5945元 (2025-12-26) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% (1860 / 5465)
相关基金: 主从基金: 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 、嘉实中证医药健康100策略ETF联接C目标基金: 嘉实医药健康100ETF
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嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(021880) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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嘉实中证医药健康100策略ETF联接I.(021880) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证医药健康100策略ETF联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-300.64元37.40万58.00万元--
2025-06-300.55元98.08万179.20万元--
2025-03-310.53元57.83万109.12万元--
2024-12-310.52元58.04万112.29万元--
2024-09-300.56元3.74万6.64万元--

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