嘉实中证医药健康100策略ETF联接I (021880.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6005元 (2026-02-12) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.59% (2237 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 、嘉实中证医药健康100策略ETF联接C目标基金: 嘉实医药健康100ETF |
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嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(021880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-02-11 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2026-02-10 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-02-09 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2026-02-06 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2026-02-05 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-02-04 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2026-02-03 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2026-02-02 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2026-01-30 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-01-29 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2026-01-28 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-01-27 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2026-01-26 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-01-23 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-01-22 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2026-01-21 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-01-20 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-01-19 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-01-16 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2026-01-15 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-01-14 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-01-13 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-01-12 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-01-09 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-01-08 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2026-01-07 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2026-01-06 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-01-05 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2025-12-31 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2025-12-30 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2025-12-29 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2025-12-26 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2025-12-25 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2025-12-24 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2025-12-23 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2025-12-22 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2025-12-19 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2025-12-18 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2025-12-17 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2025-12-16 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2025-12-15 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2025-12-12 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2025-12-11 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2025-12-10 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2025-12-09 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2025-12-08 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2025-12-05 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2025-12-04 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2025-12-03 | 0.5928元 | 0.5928元 |