嘉实中证医药健康100策略ETF联接I (021880.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5225元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4312 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证医药健康100策略ETF联接(008154) 、嘉实中证医药健康100策略ETF联接C目标基金: 嘉实医药健康100ETF(515960) |
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嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(021880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2026-06-17 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2026-06-16 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2026-06-15 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2026-06-12 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2026-06-11 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2026-06-10 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2026-06-09 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2026-06-08 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2026-06-05 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2026-06-04 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2026-06-03 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2026-06-02 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2026-06-01 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2026-05-29 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2026-05-28 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2026-05-27 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2026-05-26 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2026-05-25 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2026-05-22 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2026-05-21 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-05-20 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-05-19 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2026-05-18 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2026-05-15 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2026-05-14 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2026-05-13 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-05-12 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2026-05-11 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-05-08 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-05-07 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2026-05-06 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2026-04-30 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2026-04-29 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2026-04-28 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2026-04-27 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-04-24 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2026-04-23 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2026-04-22 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-04-21 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2026-04-20 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2026-04-17 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-04-16 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-04-15 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2026-04-14 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-04-13 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-04-10 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-04-09 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-04-08 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-04-07 | 0.5803元 | 0.5803元 |