嘉实中证医药健康100策略ETF联接I (021880.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5808元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% (2777 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 、嘉实中证医药健康100策略ETF联接C目标基金: 嘉实医药健康100ETF |
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嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(021880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2026-04-27 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-04-24 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2026-04-23 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2026-04-22 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-04-21 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2026-04-20 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2026-04-17 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-04-16 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-04-15 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2026-04-14 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-04-13 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-04-10 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-04-09 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-04-08 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-04-07 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2026-04-03 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2026-04-02 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-04-01 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2026-03-31 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-03-30 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-03-27 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2026-03-26 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2026-03-25 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2026-03-24 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-03-23 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2026-03-20 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-03-19 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2026-03-18 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-03-17 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-03-16 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2026-03-13 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2026-03-12 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2026-03-11 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2026-03-10 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2026-03-09 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-03-06 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2026-03-05 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-03-04 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2026-03-03 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-03-02 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2026-02-27 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-02-26 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2026-02-25 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-02-24 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2026-02-13 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2026-02-12 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2026-02-11 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2026-02-10 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-02-09 | 0.5977元 | 0.5977元 |