嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I (021870.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9376元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率90.63% (58 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接(017469) 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 嘉实上证科创板芯片ETF(588200) |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.9376元 | 2.9376元 |
| 2026-05-21 | 2.8838元 | 2.8838元 |
| 2026-05-20 | 3.0290元 | 3.0290元 |
| 2026-05-19 | 2.9006元 | 2.9006元 |
| 2026-05-18 | 2.7941元 | 2.7941元 |
| 2026-05-15 | 2.7766元 | 2.7766元 |
| 2026-05-14 | 2.8209元 | 2.8209元 |
| 2026-05-13 | 2.8799元 | 2.8799元 |
| 2026-05-12 | 2.8059元 | 2.8059元 |
| 2026-05-11 | 2.7725元 | 2.7725元 |
| 2026-05-08 | 2.6316元 | 2.6316元 |
| 2026-05-07 | 2.7038元 | 2.7038元 |
| 2026-05-06 | 2.6535元 | 2.6535元 |
| 2026-04-30 | 2.5106元 | 2.5106元 |
| 2026-04-29 | 2.3685元 | 2.3685元 |
| 2026-04-28 | 2.3633元 | 2.3633元 |
| 2026-04-27 | 2.3953元 | 2.3953元 |
| 2026-04-24 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2026-04-23 | 2.2405元 | 2.2405元 |
| 2026-04-22 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-04-21 | 2.2203元 | 2.2203元 |
| 2026-04-20 | 2.2465元 | 2.2465元 |
| 2026-04-17 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2026-04-16 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2026-04-15 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-04-14 | 2.1733元 | 2.1733元 |
| 2026-04-13 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2026-04-10 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-04-09 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-04-08 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2026-04-07 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-04-03 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-04-02 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-04-01 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-03-31 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-03-30 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-03-27 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-03-26 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-03-25 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2026-03-24 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-03-23 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-03-20 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-03-19 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-03-18 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2026-03-17 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-03-16 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-03-13 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-03-12 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-03-11 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2026-03-10 | 2.1201元 | 2.1201元 |