嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I (021870.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6067元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率102.49% (46 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接(017469) 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 嘉实上证科创板芯片ETF(588200) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.6067元 | 3.6067元 |
| 2026-07-09 | 3.8602元 | 3.8602元 |
| 2026-07-08 | 3.5624元 | 3.5624元 |
| 2026-07-07 | 3.5215元 | 3.5215元 |
| 2026-07-06 | 3.5063元 | 3.5063元 |
| 2026-07-03 | 3.4710元 | 3.4710元 |
| 2026-07-02 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2026-07-01 | 3.8001元 | 3.8001元 |
| 2026-06-30 | 3.9003元 | 3.9003元 |
| 2026-06-29 | 3.7495元 | 3.7495元 |
| 2026-06-26 | 3.5849元 | 3.5849元 |
| 2026-06-25 | 3.6277元 | 3.6277元 |
| 2026-06-24 | 3.4947元 | 3.4947元 |
| 2026-06-23 | 3.3481元 | 3.3481元 |
| 2026-06-22 | 3.3847元 | 3.3847元 |
| 2026-06-18 | 3.3068元 | 3.3068元 |
| 2026-06-17 | 3.1766元 | 3.1766元 |
| 2026-06-16 | 3.0134元 | 3.0134元 |
| 2026-06-15 | 2.9845元 | 2.9845元 |
| 2026-06-12 | 2.8219元 | 2.8219元 |
| 2026-06-11 | 2.8567元 | 2.8567元 |
| 2026-06-10 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-06-09 | 2.8154元 | 2.8154元 |
| 2026-06-08 | 2.6796元 | 2.6796元 |
| 2026-06-05 | 2.7918元 | 2.7918元 |
| 2026-06-04 | 2.9278元 | 2.9278元 |
| 2026-06-03 | 2.8853元 | 2.8853元 |
| 2026-06-02 | 2.7911元 | 2.7911元 |
| 2026-06-01 | 2.7284元 | 2.7284元 |
| 2026-05-29 | 2.8976元 | 2.8976元 |
| 2026-05-28 | 3.0565元 | 3.0565元 |
| 2026-05-27 | 2.9868元 | 2.9868元 |
| 2026-05-26 | 3.0675元 | 3.0675元 |
| 2026-05-25 | 3.1342元 | 3.1342元 |
| 2026-05-22 | 2.9376元 | 2.9376元 |
| 2026-05-21 | 2.8838元 | 2.8838元 |
| 2026-05-20 | 3.0290元 | 3.0290元 |
| 2026-05-19 | 2.9006元 | 2.9006元 |
| 2026-05-18 | 2.7941元 | 2.7941元 |
| 2026-05-15 | 2.7766元 | 2.7766元 |
| 2026-05-14 | 2.8209元 | 2.8209元 |
| 2026-05-13 | 2.8799元 | 2.8799元 |
| 2026-05-12 | 2.8059元 | 2.8059元 |
| 2026-05-11 | 2.7725元 | 2.7725元 |
| 2026-05-08 | 2.6316元 | 2.6316元 |
| 2026-05-07 | 2.7038元 | 2.7038元 |
| 2026-05-06 | 2.6535元 | 2.6535元 |
| 2026-04-30 | 2.5106元 | 2.5106元 |
| 2026-04-29 | 2.3685元 | 2.3685元 |
| 2026-04-28 | 2.3633元 | 2.3633元 |