嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I (021870.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2131元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率67.99% (72 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 嘉实上证科创板芯片ETF |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.94元 | 1.29亿 | 6,639.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.11元 | 2.29亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 2,720.17万 | 2,063.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 2,561.06万 | 1,939.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 1,215.66万 | 974.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 7,047.18 | 7,024.00元 | -- |