嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I (021870.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1501元 (2026-02-11) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率75.23% (39 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 嘉实上证科创板芯片ETF |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-02-10 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2026-02-09 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-02-06 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-02-05 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-02-04 | 2.1382元 | 2.1382元 |
| 2026-02-03 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2026-02-02 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2026-01-30 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-01-29 | 2.2331元 | 2.2331元 |
| 2026-01-28 | 2.3228元 | 2.3228元 |
| 2026-01-27 | 2.3056元 | 2.3056元 |
| 2026-01-26 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-01-23 | 2.2809元 | 2.2809元 |
| 2026-01-22 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2026-01-21 | 2.2829元 | 2.2829元 |
| 2026-01-20 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2026-01-19 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-01-16 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-01-15 | 2.1704元 | 2.1704元 |
| 2026-01-14 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-01-13 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2026-01-12 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-01-09 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-01-08 | 2.1261元 | 2.1261元 |
| 2026-01-07 | 2.1117元 | 2.1117元 |
| 2026-01-06 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-01-05 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2025-12-31 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2025-12-30 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2025-12-29 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2025-12-26 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2025-12-25 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2025-12-24 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2025-12-23 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2025-12-22 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2025-12-19 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2025-12-18 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2025-12-17 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2025-12-16 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2025-12-15 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2025-12-12 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2025-12-11 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2025-12-10 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2025-12-09 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2025-12-08 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2025-12-05 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2025-12-04 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2025-12-03 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2025-12-02 | 1.8506元 | 1.8506元 |