嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I (021870.jj ) 申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5077元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.96% (31 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 嘉实上证科创板芯片ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.5077元 | 2.5077元 |
| 2026-10-08 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-09-30 | 2.6481元 | 2.6481元 |
| 2026-09-29 | 2.7339元 | 2.7339元 |
| 2026-09-28 | 2.7116元 | 2.7116元 |
| 2026-09-24 | 2.8327元 | 2.8327元 |
| 2026-09-23 | 2.8984元 | 2.8984元 |
| 2026-09-22 | 2.9055元 | 2.9055元 |
| 2026-09-21 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2026-09-18 | 2.8881元 | 2.8881元 |
| 2026-09-17 | 2.7896元 | 2.7896元 |
| 2026-09-16 | 2.8038元 | 2.8038元 |
| 2026-09-15 | 2.6771元 | 2.6771元 |
| 2026-09-14 | 2.6288元 | 2.6288元 |
| 2026-09-11 | 2.6737元 | 2.6737元 |
| 2026-09-10 | 2.7079元 | 2.7079元 |
| 2026-09-09 | 2.7241元 | 2.7241元 |
| 2026-09-08 | 2.7402元 | 2.7402元 |
| 2026-09-07 | 2.7832元 | 2.7832元 |
| 2026-09-04 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2026-09-03 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-09-02 | 2.7866元 | 2.7866元 |
| 2026-09-01 | 2.8334元 | 2.8334元 |
| 2026-08-31 | 2.9147元 | 2.9147元 |
| 2026-08-28 | 2.8626元 | 2.8626元 |
| 2026-08-27 | 2.9297元 | 2.9297元 |
| 2026-08-26 | 2.8086元 | 2.8086元 |
| 2026-08-25 | 2.7636元 | 2.7636元 |
| 2026-08-24 | 2.7735元 | 2.7735元 |
| 2026-08-21 | 2.8617元 | 2.8617元 |
| 2026-08-20 | 2.8583元 | 2.8583元 |
| 2026-08-19 | 2.8734元 | 2.8734元 |
| 2026-08-18 | 3.0959元 | 3.0959元 |
| 2026-08-17 | 3.0901元 | 3.0901元 |
| 2026-08-14 | 2.9485元 | 2.9485元 |
| 2026-08-13 | 2.9364元 | 2.9364元 |
| 2026-08-12 | 2.9687元 | 2.9687元 |
| 2026-08-11 | 2.9106元 | 2.9106元 |
| 2026-08-10 | 2.9587元 | 2.9587元 |
| 2026-08-07 | 2.9639元 | 2.9639元 |
| 2026-08-06 | 2.8765元 | 2.8765元 |
| 2026-08-05 | 2.8435元 | 2.8435元 |
| 2026-08-04 | 2.6861元 | 2.6861元 |
| 2026-08-03 | 2.5568元 | 2.5568元 |
| 2026-07-31 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2026-07-30 | 2.6434元 | 2.6434元 |
| 2026-07-29 | 2.8315元 | 2.8315元 |
| 2026-07-28 | 2.8671元 | 2.8671元 |
| 2026-07-27 | 3.0864元 | 3.0864元 |
| 2026-07-24 | 3.0480元 | 3.0480元 |