嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I (021870.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1087元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率64.28% (62 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 嘉实上证科创板芯片ETF |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-04-09 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-04-08 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2026-04-07 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-04-03 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-04-02 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-04-01 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-03-31 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-03-30 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-03-27 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-03-26 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-03-25 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2026-03-24 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-03-23 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-03-20 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-03-19 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-03-18 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2026-03-17 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-03-16 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-03-13 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-03-12 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-03-11 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2026-03-10 | 2.1201元 | 2.1201元 |
| 2026-03-09 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2026-03-06 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2026-03-05 | 2.1036元 | 2.1036元 |
| 2026-03-04 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-03-03 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-03-02 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-02-27 | 2.2256元 | 2.2256元 |
| 2026-02-26 | 2.2336元 | 2.2336元 |
| 2026-02-25 | 2.2041元 | 2.2041元 |
| 2026-02-24 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2026-02-13 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2026-02-12 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2026-02-11 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2026-02-10 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2026-02-09 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-02-06 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-02-05 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-02-04 | 2.1382元 | 2.1382元 |
| 2026-02-03 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2026-02-02 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2026-01-30 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-01-29 | 2.2331元 | 2.2331元 |
| 2026-01-28 | 2.3228元 | 2.3228元 |
| 2026-01-27 | 2.3056元 | 2.3056元 |
| 2026-01-26 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-01-23 | 2.2809元 | 2.2809元 |
| 2026-01-22 | 2.2811元 | 2.2811元 |