嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I (021870.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8541元 (2025-12-18) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率67.35% (33 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 嘉实上证科创板芯片ETF |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2025-12-17 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2025-12-16 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2025-12-15 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2025-12-12 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2025-12-11 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2025-12-10 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2025-12-09 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2025-12-08 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2025-12-05 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2025-12-04 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2025-12-03 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2025-12-02 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2025-12-01 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2025-11-28 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2025-11-27 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2025-11-26 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2025-11-25 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2025-11-24 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2025-11-21 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2025-11-20 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2025-11-19 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2025-11-18 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2025-11-17 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2025-11-14 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2025-11-13 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2025-11-12 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2025-11-11 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2025-11-10 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2025-11-07 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2025-11-06 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2025-11-05 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2025-11-04 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2025-11-03 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2025-10-31 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2025-10-30 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2025-10-29 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2025-10-28 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2025-10-27 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2025-10-24 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2025-10-23 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2025-10-22 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2025-10-21 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2025-10-20 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2025-10-17 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2025-10-16 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2025-10-15 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2025-10-14 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2025-10-13 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2025-10-10 | 2.0366元 | 2.0366元 |