嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I (021870.jj ) 申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5077元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.96% (31 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 嘉实上证科创板芯片ETF |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 208.47万元 | 0.50% | 41.69万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 208.47万元 | 0.50% | 41.69万元 | 0.10% |
| 2026-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 152.04万元 | 0.50% | 30.41万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 152.04万元 | 0.50% | 30.41万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 50.07万元 | 0.50% | 10.01万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 50.07万元 | 0.50% | 10.01万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 37.41万元 | 0.50% | 7.48万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 37.41万元 | 0.50% | 7.48万元 | 0.10% |