嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I (021870.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8541元 (2025-12-18) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率67.35% (33 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 嘉实上证科创板芯片ETF |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,160.84万 | 0.28% |
| (其中) 股票 | 2,160.84万 | 0.28% | |
| 2 | 基金投资 | 70.14亿 | 90.04% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.30亿 | 6.81% |
| 4 | 其他资产 | 2.24亿 | 2.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,665.74万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 495.10万 | 0.06% |
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