嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I (021870.jj ) 申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5077元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.96% (31 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 、嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 嘉实上证科创板芯片ETF |
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,288.76万 | 0.43% |
| (其中) 股票 | 8,288.76万 | 0.43% | |
| 2 | 基金投资 | 177.93亿 | 91.62% |
| 3 | 固定收益投资 | 8.70万 | 0.0004% |
| (其中) 债券 | 8.70万 | 0.0004% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 10.31亿 | 5.31% |
| 5 | 其他资产 | 5.15亿 | 2.65% |
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