招商安和债券E (021863.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童尹晓红基金类型债券型成立日期2024-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0945元 (2026-07-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5060 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安和债券(018679) 、招商安和债券C 、招商安和债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安和债券E(021863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-13 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-10 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-09 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-07 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-06 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-03 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-02 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-07-01 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-30 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-29 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-26 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-25 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-24 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-23 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-22 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-18 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-17 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-16 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-15 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-12 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-11 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-09 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-08 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-05 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-04 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-03 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-02 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-01 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-29 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-28 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-27 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-26 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-22 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-21 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-20 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-18 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-15 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-14 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-13 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-12 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-11 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-08 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-07 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-30 | 1.1004元 | 1.1004元 |