招商安和债券E
(021863.jj ) 申
基金经理邓童尹晓红基金类型债券型成立日期2024-07-16总资产规模2,335.98万元 (2026-06-30) 基金净值1.1040元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4513 / 7514)
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招商安和债券E(021863) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.82%0.34%-0.15%0.41%-0.05%-0.93%1.06%0.13%-0.02%0.15%----1.76%
2025-0.21%-0.55%0.29%0.23%0.51%0.47%0.23%0.15%-0.43%0.82%-0.06%0.03%1.47%
2024------------0.12%-0.56%1.47%-0.31%0.72%1.02%2.47%