招商安和债券E
(021863.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-07-16总资产规模6,890.49万 (2025-12-31) 基金净值1.0948 (2026-02-13) 基金经理邓童尹晓红管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3217 / 7216)
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招商安和债券E(021863) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.82%0.09%--------------------0.91%
2025-0.21%-0.55%0.29%0.23%0.51%0.47%0.23%0.15%-0.43%0.82%-0.06%0.03%1.47%
2024---------------0.56%1.47%-0.31%0.72%1.02%--