招商安和债券E (021863.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童尹晓红基金类型债券型成立日期2024-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1010元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3492 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安和债券(018679) 、招商安和债券C 、招商安和债券D |
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招商安和债券E(021863) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | 0.34% | -0.15% | 0.41% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.48% |
| 2025 | -0.21% | -0.55% | 0.29% | 0.23% | 0.51% | 0.47% | 0.23% | 0.15% | -0.43% | 0.82% | -0.06% | 0.03% | 1.47% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | -0.56% | 1.47% | -0.31% | 0.72% | 1.02% | 2.47% |