招商安和债券E(021863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-22 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-21 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-20 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-17 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-16 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-15 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-14 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-13 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-10 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-09 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-08 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-07 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-03 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-01 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-31 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-30 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-27 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-26 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-25 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-24 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-23 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-20 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-19 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-18 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-17 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-16 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-13 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-12 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-11 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-10 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-09 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-06 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-05 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-04 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-03 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-02 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-02-27 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-26 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-25 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-02-24 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-02-13 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-12 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-02-10 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-09 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-06 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-05 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-02-04 | 1.0935元 | 1.0935元 |