招商安和债券E(021863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-12 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-02-10 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-09 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-06 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-05 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-02-04 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-02-02 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-30 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-29 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-27 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-26 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-23 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-22 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-21 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-20 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-15 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-14 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-13 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-12 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-09 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-08 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-07 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-05 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-31 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-30 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-29 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-26 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-25 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-24 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-23 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-19 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-18 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-17 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-16 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-15 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-12 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-11 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-09 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-08 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-05 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-04 | 1.0845元 | 1.0845元 |