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公告
招商安和债券E
(021863.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-16
总资产规模
6,890.49万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0948
元
(
2026-02-13
)
基金经理
邓童
尹晓红
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2025-09-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.10%
(3217 / 7216)
相关基金:
主从基金:
招商安和债券A
、
招商安和债券C
、
招商安和债券D
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招商安和债券E(021863) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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招商安和债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.08
元
6,890.49万
6,351.27万
元
--
2025-09-30
1.08
元
1.51亿
1.41亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
3.34亿
3.10亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
7.63亿
7.17亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
11.22亿
10.50亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
442.73万
420.01万
元
--