招商安和债券E(021863) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 2,335.98万 | 2,143.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 2,982.25万 | 2,721.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 6,890.49万 | 6,351.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.51亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3.34亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7.63亿 | 7.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 11.22亿 | 10.50亿元 | -- |