招商安和债券E (021863.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童尹晓红基金类型债券型成立日期2024-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0968元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4433 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安和债券(018679) 、招商安和债券C 、招商安和债券D |
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招商安和债券E(021863) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-09-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-07-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |