浙商汇金红利精选混合型发起式A (021859.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2675元 (2026-03-12) 基金经理周文超胡晓楠管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-02-04) 持仓换手率522.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.42% (1001 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金红利精选混合型发起式C |
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浙商汇金红利精选混合型发起式A(021859) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,546.71万 | 1,359.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1,215.88万 | 1,114.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,283.11万 | 1,251.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,351.60万 | 1,344.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1,631.11万 | 1,637.66万元 | -- |
| 2024-09-19 | -- | -- | 1,725.50万元 | -- |