浙商汇金红利精选混合型发起式A (021859.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1932元 (2026-01-19) 基金经理周文超胡晓楠管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-08) 持仓换手率522.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.20% (1540 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金红利精选混合型发起式C |
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浙商汇金红利精选混合型发起式A(021859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-15 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-01-14 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-01-13 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-01-12 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-09 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-08 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-07 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-06 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-01-05 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-31 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-29 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-25 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-24 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-23 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-22 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-19 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-17 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-16 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-15 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-12 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-10 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-09 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-08 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-05 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-04 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-03 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-02 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-01 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-11-28 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-11-27 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-11-25 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-11-24 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-11-21 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-11-20 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-11-19 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-11-18 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-11-17 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-11-14 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-11-13 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-11-12 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-11-11 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-11-10 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-11-07 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-06 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-11-05 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-11-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |