浙商汇金红利精选混合型发起式A (021859.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2513元 (2026-03-10) 基金经理周文超胡晓楠管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-02-04) 持仓换手率522.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.47% (1142 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金红利精选混合型发起式C |
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浙商汇金红利精选混合型发起式A(021859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-09 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-06 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-03-05 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-03-04 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-03-03 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-03-02 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-02-27 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-02-26 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-02-25 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-02-24 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-02-13 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-02-12 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-02-11 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-02-10 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-02-09 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-02-06 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-02-05 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-02-04 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-02-03 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-02-02 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-01-30 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-01-29 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-28 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-01-27 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-01-26 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-01-23 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-01-22 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-01-21 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-01-20 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-01-19 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-15 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-01-14 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-01-13 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-01-12 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-09 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-08 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-07 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-06 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-01-05 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-31 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-29 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-25 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-24 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-23 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-22 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-19 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-17 | 1.1157元 | 1.1157元 |