浙商汇金红利精选混合型发起式A (021859.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理周文超胡晓楠基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2005元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-02-04) 持仓换手率522.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.69% (2342 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金红利精选混合型发起式C |
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浙商汇金红利精选混合型发起式A(021859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-14 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-13 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-12 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-11 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-08 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-07 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-06 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-30 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-29 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-28 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-27 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-24 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-23 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-22 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-04-21 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-20 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-17 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-16 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-15 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-04-14 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-13 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-10 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-09 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-04-08 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-07 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-03 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-02 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-01 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-31 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-30 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-27 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-03-26 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-03-25 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-24 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-03-23 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-03-20 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-19 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-18 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-17 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-16 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-13 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-12 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-03-11 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-03-10 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-09 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-06 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-03-05 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-03-04 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-03-03 | 1.2660元 | 1.2660元 |