浙商汇金红利精选混合型发起式A (021859.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理周文超胡晓楠基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1054元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (4634 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金红利精选混合型发起式C |
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浙商汇金红利精选混合型发起式A(021859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-09 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-08 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-07 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-03 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-02 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-01 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-30 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-29 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-26 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-25 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-24 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-23 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-22 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-18 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-17 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-16 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-15 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-12 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-11 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-10 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-09 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-08 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-05 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-04 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-03 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-02 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-01 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-29 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-28 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-27 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-26 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-25 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-21 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-20 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-19 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-18 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-15 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-14 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-13 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-12 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-11 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-08 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-07 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-06 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-30 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-29 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-28 | 1.2394元 | 1.2394元 |