浙商汇金红利精选混合型发起式A (021859.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理周文超胡晓楠基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2041元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-02-04) 持仓换手率522.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (2331 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金红利精选混合型发起式C |
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浙商汇金红利精选混合型发起式A(021859) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,391.02万 | 83.52% |
| (其中) 股票 | 3,391.02万 | 83.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 663.10万 | 16.33% |
| 3 | 其他资产 | 6.00万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,049.43万 | 25.85% |
| 金融业 | 712.29万 | 17.54% |
| 采矿业 | 502.45万 | 12.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 348.39万 | 8.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151.31万 | 3.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148.19万 | 3.65% |
| 租赁和商务服务业 | 147.61万 | 3.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 144.94万 | 3.57% |
| 建筑业 | 110.17万 | 2.71% |
| 批发和零售业 | 76.26万 | 1.88% |
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