浙商汇金红利精选混合型发起式A (021859.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2603元 (2026-03-11) 基金经理周文超胡晓楠管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-02-04) 持仓换手率522.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.00% (1077 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金红利精选混合型发起式C |
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浙商汇金红利精选混合型发起式A(021859) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,284.94万 | 84.03% |
| (其中) 股票 | 2,284.94万 | 84.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 363.17万 | 13.36% |
| 3 | 其他资产 | 71.22万 | 2.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 709.55万 | 26.09% |
| 采矿业 | 459.15万 | 16.88% |
| 金融业 | 365.60万 | 13.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 199.69万 | 7.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140.51万 | 5.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98.38万 | 3.62% |
| 租赁和商务服务业 | 91.98万 | 3.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.92万 | 3.27% |
| 批发和零售业 | 80.21万 | 2.95% |
| 建筑业 | 50.94万 | 1.87% |
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