浙商汇金红利精选混合型发起式A (021859.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1812元 (2026-01-15) 基金经理周文超胡晓楠管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-08) 持仓换手率522.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.45% (1681 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金红利精选混合型发起式C |
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浙商汇金红利精选混合型发起式A(021859) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,843.16万 | 81.74% |
| (其中) 股票 | 1,843.16万 | 81.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 411.75万 | 18.26% |
| 3 | 其他资产 | 934.00 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 619.26万 | 27.46% |
| 金融业 | 413.70万 | 18.35% |
| 采矿业 | 176.78万 | 7.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155.66万 | 6.90% |
| 建筑业 | 127.31万 | 5.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124.76万 | 5.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.12万 | 4.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81.09万 | 3.60% |
| 租赁和商务服务业 | 52.47万 | 2.33% |
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