浙商汇金红利精选混合型发起式A (021859.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2603元 (2026-03-11) 基金经理周文超胡晓楠管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-02-04) 持仓换手率522.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.00% (1077 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金红利精选混合型发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金红利精选混合型发起式A(021859) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-12-08 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 19.48万元 | 1.00% | 1.95万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 28.59万元 | 1.00% | 2.86万元 | 0.10% |