博时中证油气资源ETF发起式联接A (021855.jj ) 油气资源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2908元 (2026-02-13) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率58.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.03% (1393 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证油气资源ETF发起式联接C目标基金: 博时中证油气资源ETF |
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博时中证油气资源ETF发起式联接A(021855) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-02-12 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-02-11 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-02-10 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-02-09 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-02-06 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-02-05 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-02-04 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-02-03 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-02-02 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-01-30 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-01-29 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-01-28 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-01-27 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-26 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-01-23 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-01-22 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-01-21 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-01-20 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-01-19 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-16 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-15 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-14 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-01-13 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-01-12 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-01-09 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-08 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-07 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-06 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-05 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-31 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-30 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-29 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-26 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-25 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-22 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-18 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-16 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-15 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-10 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-08 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-05 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-04 | 1.0680元 | 1.0680元 |