博时中证油气资源ETF发起式联接A (021855.jj ) 油气资源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3411元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率58.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.47% (1595 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证油气资源ETF发起式联接C目标基金: 博时中证油气资源ETF(561760) |
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博时中证油气资源ETF发起式联接A(021855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-13 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-12 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-05-11 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-08 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-07 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-05-06 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-04-30 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-04-29 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-04-28 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-04-27 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-24 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-04-23 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-04-22 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-04-21 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-04-20 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-04-17 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-16 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-15 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-04-14 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-04-13 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-04-10 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-04-09 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-04-08 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-04-07 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-04-03 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-04-02 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-04-01 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-03-31 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-03-30 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-03-27 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-03-26 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-25 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-03-24 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-03-23 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-03-20 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-03-19 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-03-18 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-03-17 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-03-16 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-03-13 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-03-12 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-03-11 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-03-10 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-03-09 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-03-06 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-03-05 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-03-04 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-03-03 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-03-02 | 1.5320元 | 1.5320元 |