博时中证油气资源ETF发起式联接A (021855.jj ) 油气资源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2264元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率58.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.43% (2306 / 6002) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证油气资源ETF发起式联接C目标基金: 博时中证油气资源ETF(561760) |
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博时中证油气资源ETF发起式联接A(021855) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.67亿 | 89.55% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,410.01万 | 5.88% |
| 3 | 其他资产 | 1,875.07万 | 4.57% |
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