博时中证油气资源ETF发起式联接A (021855.jj ) 油气资源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4059元 (2026-04-09) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率58.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.52% (810 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证油气资源ETF发起式联接C目标基金: 博时中证油气资源ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A(021855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-04-08 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-04-07 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-04-03 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-04-02 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-04-01 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-03-31 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-03-30 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-03-27 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-03-26 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-25 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-03-24 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-03-23 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-03-20 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-03-19 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-03-18 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-03-17 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-03-16 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-03-13 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-03-12 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-03-11 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-03-10 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-03-09 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-03-06 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-03-05 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-03-04 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-03-03 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-03-02 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-02-27 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-02-26 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-02-25 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-02-24 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-02-13 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-02-12 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-02-11 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-02-10 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-02-09 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-02-06 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-02-05 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-02-04 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-02-03 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-02-02 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-01-30 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-01-29 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-01-28 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-01-27 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-26 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-01-23 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-01-22 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-01-21 | 1.1861元 | 1.1861元 |