博时中证油气资源ETF发起式联接A (021855.jj ) 油气资源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3162元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率499.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.22% (802 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证油气资源ETF发起式联接C目标基金: 博时中证油气资源ETF |
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博时中证油气资源ETF发起式联接A(021855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-10-13 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-10-12 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-10-09 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-10-08 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-09-30 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-09-29 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-09-28 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-09-24 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-09-23 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-09-22 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-09-21 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-09-18 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-09-17 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-09-16 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-09-15 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-09-14 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-09-11 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-09-10 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-09-09 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-09-08 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-09-07 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-09-04 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-09-03 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-09-02 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-09-01 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-08-31 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-08-28 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-08-27 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-08-26 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-25 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-24 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-08-21 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-08-20 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-08-19 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-08-18 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-17 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-08-14 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-08-13 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-08-12 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-08-11 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-08-10 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-08-07 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-08-06 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-08-05 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-08-04 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-08-03 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-31 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-30 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-29 | 1.2020元 | 1.2020元 |