博时中证油气资源ETF发起式联接A (021855.jj ) 油气资源 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3990元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率58.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.08% (865 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证油气资源ETF发起式联接C目标基金: 博时中证油气资源ETF |
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博时中证油气资源ETF发起式联接A(021855) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1,297.14万 | 1,182.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 1,093.87万 | 1,115.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1,218.55万 | 1,302.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 983.62万 | 1,066.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 971.41万 | 1,011.15万元 | -- |
| 2024-09-19 | -- | -- | 1,007.47万元 | -- |