博时稳健恒利债券A(021853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-01 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-29 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-28 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-27 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-26 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-25 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-22 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-21 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-20 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-15 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-14 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-07 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-30 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-29 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-28 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-27 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-24 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-22 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-21 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-20 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-17 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-16 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-15 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-14 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-13 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-10 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-07 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-03 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-02 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-01 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-31 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-30 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-27 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-26 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-25 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-23 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-20 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-19 | 1.0490元 | 1.0490元 |