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公告
博时稳健恒利债券A
(021853.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-01
总资产规模
1,496.13万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0454
元
(
2026-04-07
)
基金经理
程卓
唐屹兵
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
907.53%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.15%
(2891 / 7238)
相关基金:
主从基金:
博时稳健恒利债券C
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博时稳健恒利债券A(021853) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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博时稳健恒利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.05
元
1,496.13万
1,430.20万
元
--
2025-09-30
1.06
元
1,859.59万
1,752.02万
元
--
2025-06-30
1.02
元
3,710.40万
3,641.58万
元
--
2025-03-31
1.01
元
9,812.21万
9,757.56万
元
--
2024-12-31
1.01
元
4.54亿
4.51亿
元
--
2024-10-29
--
--
4.51亿
元
--