博时稳健恒利债券A(021853) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 6,833.28万 | 6,333.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.83亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,496.13万 | 1,430.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,859.59万 | 1,752.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3,710.40万 | 3,641.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 9,812.21万 | 9,757.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4.54亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2024-10-29 | -- | -- | 4.51亿元 | -- |