博时稳健恒利债券A(021853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-08 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-07 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-06 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-03 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-02 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-01 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-30 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-29 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-25 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-24 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-23 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-22 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-18 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-17 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-15 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-11 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-09 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-08 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-05 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-04 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-03 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-02 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-01 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-29 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-28 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-27 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-26 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-25 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-22 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-21 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-20 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-15 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-14 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-07 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-06 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-30 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-29 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-28 | 1.0577元 | 1.0577元 |