东财中证证券保险指数E (021844.jj ) 证券保险 (半年) 申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-07-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0821元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.32% (958 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券保险指数A 、东财中证证券保险指数C |
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东财中证证券保险指数E(021844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-10-08 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-09-30 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-09-29 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-09-28 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-09-24 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-09-23 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-09-22 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-09-21 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-09-18 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-09-17 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-09-16 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-09-15 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-09-14 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-09-11 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-09-10 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-09-09 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-09-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-09-07 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-09-04 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-09-03 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-09-02 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-09-01 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-31 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-28 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-27 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-26 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-08-25 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-24 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-08-21 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-20 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-19 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-18 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-17 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-14 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-13 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-12 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-11 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-08-10 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-07 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-06 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-08-05 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-08-04 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-03 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-31 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-30 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-29 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-28 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-27 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-24 | 1.1433元 | 1.1433元 |