东财中证证券保险指数E (021844.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2527元 (2026-02-13) 基金经理姚楠燕管理费用率0.80%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率32.40% (702 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券保险指数A 、东财中证证券保险指数C |
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东财中证证券保险指数E(021844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-02-12 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-02-11 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-02-10 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-02-09 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-02-06 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-02-05 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-02-04 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-02-03 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-02-02 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-01-30 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-01-29 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-01-28 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-01-27 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-01-26 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-01-23 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-01-22 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-01-21 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-01-20 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-01-19 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-01-16 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-01-15 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-01-14 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-01-13 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-01-12 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-01-09 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-01-08 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-01-07 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-01-06 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-01-05 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-12-31 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2025-12-30 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-12-29 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-12-26 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-12-25 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2025-12-24 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2025-12-23 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-12-22 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-12-19 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-12-18 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-12-17 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-12-16 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-12-15 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-12-12 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-11 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-10 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-12-09 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-12-08 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-12-05 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-12-04 | 1.1934元 | 1.1934元 |