东财中证证券保险指数E (021844.jj ) 证券保险 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1334元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率21.18% (1293 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券保险指数A 、东财中证证券保险指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证证券保险指数E(021844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-29 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-28 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-27 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-24 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-23 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-22 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-21 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-20 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-17 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-16 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-15 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-14 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-13 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-10 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-09 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-08 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-07 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-03 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-02 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-01 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-31 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-30 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-26 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-25 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-24 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-23 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-20 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-19 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-18 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-03-17 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-16 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-13 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-12 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-11 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-10 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-03-09 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-06 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-05 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-04 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-03 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-03-02 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-02-27 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-02-26 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-02-25 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-02-24 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-02-13 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-02-12 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-02-11 | 1.2800元 | 1.2800元 |