东财中证证券保险指数E (021844.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-07-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2829元 (2025-12-31) 基金经理姚楠燕管理费用率0.80%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率37.62% (344 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券保险指数A 、东财中证证券保险指数C |
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东财中证证券保险指数E(021844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2025-12-30 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-12-29 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-12-26 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-12-25 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2025-12-24 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2025-12-23 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-12-22 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-12-19 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-12-18 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-12-17 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-12-16 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-12-15 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-12-12 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-11 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-10 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-12-09 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-12-08 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-12-05 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-12-04 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-12-03 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-02 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-01 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-11-28 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-11-27 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-11-26 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-11-25 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-11-24 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-11-21 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-11-20 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-11-19 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-11-18 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-11-17 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-11-14 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-11-13 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2025-11-12 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-11-11 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-11-10 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-11-07 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-11-06 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-11-05 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2025-11-04 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-11-03 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-10-31 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-10-30 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-10-29 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-10-28 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-10-27 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-10-24 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-10-23 | 1.2504元 | 1.2504元 |