东财中证证券保险指数E (021844.jj ) 证券保险 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1242元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.46% (1392 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券保险指数(012605) 、东财中证证券保险指数C |
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东财中证证券保险指数E(021844) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-09 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-08 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-07 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-06 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-03 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-02 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-01 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-29 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-26 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-25 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-24 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-23 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-22 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-17 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-16 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-15 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-12 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-11 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-10 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-09 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-08 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-05 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-04 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-03 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-02 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-01 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-29 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-28 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-27 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-26 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-25 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-22 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-21 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-20 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-19 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-18 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-15 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-14 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-13 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-12 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-11 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-08 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-07 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-06 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-30 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-29 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-28 | 1.1212元 | 1.1212元 |