东财中证证券保险指数E (021844.jj ) 证券保险 (半年) 申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-07-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0821元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.32% (879 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券保险指数A 、东财中证证券保险指数C |
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东财中证证券保险指数E(021844) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 2,761.84万 | 2,465.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1,813.30万 | 1,672.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 1,529.20万 | 1,191.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1,846.08万 | 1,492.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1,531.75万 | 1,327.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,463.16万 | 1,353.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1,656.32万 | 1,445.68万元 | -- |