东财中证证券保险指数E (021844.jj ) 证券保险 (半年) 申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-07-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0821元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.32% (958 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券保险指数A 、东财中证证券保险指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证证券保险指数E(021844) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.46亿 | 93.69% |
| (其中) 股票 | 3.46亿 | 93.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,171.30万 | 5.88% |
| 3 | 其他资产 | 160.11万 | 0.43% |
加载中......