中欧中债3-5年政策性金融债指数C (021840.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0290元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3699 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债3-5年政策性金融债指数(021839) |
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中欧中债3-5年政策性金融债指数C(021840) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0290元 | 1.0549元 |
| 2026-07-09 | 1.0291元 | 1.0550元 |
| 2026-07-08 | 1.0292元 | 1.0551元 |
| 2026-07-07 | 1.0290元 | 1.0549元 |
| 2026-07-06 | 1.0290元 | 1.0549元 |
| 2026-07-03 | 1.0284元 | 1.0543元 |
| 2026-07-02 | 1.0285元 | 1.0544元 |
| 2026-07-01 | 1.0284元 | 1.0543元 |
| 2026-06-30 | 1.0294元 | 1.0553元 |
| 2026-06-29 | 1.0301元 | 1.0560元 |
| 2026-06-26 | 1.0291元 | 1.0550元 |
| 2026-06-25 | 1.0289元 | 1.0548元 |
| 2026-06-24 | 1.0284元 | 1.0543元 |
| 2026-06-23 | 1.0282元 | 1.0541元 |
| 2026-06-22 | 1.0285元 | 1.0544元 |
| 2026-06-18 | 1.0287元 | 1.0546元 |
| 2026-06-17 | 1.0284元 | 1.0543元 |
| 2026-06-16 | 1.0278元 | 1.0537元 |
| 2026-06-15 | 1.0266元 | 1.0525元 |
| 2026-06-12 | 1.0266元 | 1.0525元 |
| 2026-06-11 | 1.0265元 | 1.0524元 |
| 2026-06-10 | 1.0272元 | 1.0531元 |
| 2026-06-09 | 1.0277元 | 1.0536元 |
| 2026-06-08 | 1.0280元 | 1.0539元 |
| 2026-06-05 | 1.0283元 | 1.0542元 |
| 2026-06-04 | 1.0289元 | 1.0548元 |
| 2026-06-03 | 1.0285元 | 1.0544元 |
| 2026-06-02 | 1.0287元 | 1.0546元 |
| 2026-06-01 | 1.0290元 | 1.0549元 |
| 2026-05-29 | 1.0285元 | 1.0544元 |
| 2026-05-28 | 1.0283元 | 1.0542元 |
| 2026-05-27 | 1.0280元 | 1.0539元 |
| 2026-05-26 | 1.0268元 | 1.0527元 |
| 2026-05-25 | 1.0259元 | 1.0518元 |
| 2026-05-22 | 1.0254元 | 1.0513元 |
| 2026-05-21 | 1.0257元 | 1.0516元 |
| 2026-05-20 | 1.0259元 | 1.0518元 |
| 2026-05-19 | 1.0259元 | 1.0518元 |
| 2026-05-18 | 1.0251元 | 1.0510元 |
| 2026-05-15 | 1.0247元 | 1.0506元 |
| 2026-05-14 | 1.0248元 | 1.0507元 |
| 2026-05-13 | 1.0250元 | 1.0509元 |
| 2026-05-12 | 1.0244元 | 1.0503元 |
| 2026-05-11 | 1.0240元 | 1.0499元 |
| 2026-05-08 | 1.0236元 | 1.0495元 |
| 2026-05-07 | 1.0234元 | 1.0493元 |
| 2026-05-06 | 1.0230元 | 1.0489元 |
| 2026-04-30 | 1.0234元 | 1.0493元 |
| 2026-04-29 | 1.0239元 | 1.0498元 |
| 2026-04-28 | 1.0230元 | 1.0489元 |