中欧中债3-5年政策性金融债指数C (021840.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0157元 (2026-02-10) 基金经理李冠頔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4142 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
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中欧中债3-5年政策性金融债指数C(021840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0157元 | 1.0416元 |
| 2026-02-09 | 1.0159元 | 1.0418元 |
| 2026-02-06 | 1.0153元 | 1.0412元 |
| 2026-02-05 | 1.0146元 | 1.0405元 |
| 2026-02-04 | 1.0141元 | 1.0400元 |
| 2026-02-03 | 1.0141元 | 1.0400元 |
| 2026-02-02 | 1.0139元 | 1.0398元 |
| 2026-01-30 | 1.0137元 | 1.0396元 |
| 2026-01-29 | 1.0137元 | 1.0396元 |
| 2026-01-28 | 1.0136元 | 1.0395元 |
| 2026-01-27 | 1.0132元 | 1.0391元 |
| 2026-01-26 | 1.0135元 | 1.0394元 |
| 2026-01-23 | 1.0133元 | 1.0392元 |
| 2026-01-22 | 1.0127元 | 1.0386元 |
| 2026-01-21 | 1.0130元 | 1.0389元 |
| 2026-01-20 | 1.0128元 | 1.0387元 |
| 2026-01-19 | 1.0124元 | 1.0383元 |
| 2026-01-16 | 1.0123元 | 1.0382元 |
| 2026-01-15 | 1.0118元 | 1.0377元 |
| 2026-01-14 | 1.0117元 | 1.0376元 |
| 2026-01-13 | 1.0115元 | 1.0374元 |
| 2026-01-12 | 1.0111元 | 1.0370元 |
| 2026-01-09 | 1.0108元 | 1.0367元 |
| 2026-01-08 | 1.0107元 | 1.0366元 |
| 2026-01-07 | 1.0100元 | 1.0359元 |
| 2026-01-06 | 1.0102元 | 1.0361元 |
| 2026-01-05 | 1.0111元 | 1.0370元 |
| 2025-12-31 | 1.0115元 | 1.0374元 |
| 2025-12-30 | 1.0114元 | 1.0373元 |
| 2025-12-29 | 1.0117元 | 1.0376元 |
| 2025-12-26 | 1.0132元 | 1.0391元 |
| 2025-12-25 | 1.0131元 | 1.0390元 |
| 2025-12-24 | 1.0132元 | 1.0391元 |
| 2025-12-23 | 1.0131元 | 1.0390元 |
| 2025-12-22 | 1.0125元 | 1.0384元 |
| 2025-12-19 | 1.0127元 | 1.0386元 |
| 2025-12-18 | 1.0121元 | 1.0380元 |
| 2025-12-17 | 1.0119元 | 1.0378元 |
| 2025-12-16 | 1.0113元 | 1.0372元 |
| 2025-12-15 | 1.0111元 | 1.0370元 |
| 2025-12-12 | 1.0118元 | 1.0377元 |
| 2025-12-11 | 1.0125元 | 1.0384元 |
| 2025-12-10 | 1.0119元 | 1.0378元 |
| 2025-12-09 | 1.0114元 | 1.0373元 |
| 2025-12-08 | 1.0109元 | 1.0368元 |
| 2025-12-05 | 1.0108元 | 1.0367元 |
| 2025-12-04 | 1.0104元 | 1.0363元 |
| 2025-12-03 | 1.0113元 | 1.0372元 |
| 2025-12-02 | 1.0116元 | 1.0375元 |
| 2025-12-01 | 1.0118元 | 1.0377元 |