中欧中债3-5年政策性金融债指数C (021840.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0118元 (2025-12-12) 基金经理李冠頔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3853 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
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中欧中债3-5年政策性金融债指数C(021840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0118元 | 1.0377元 |
| 2025-12-11 | 1.0125元 | 1.0384元 |
| 2025-12-10 | 1.0119元 | 1.0378元 |
| 2025-12-09 | 1.0114元 | 1.0373元 |
| 2025-12-08 | 1.0109元 | 1.0368元 |
| 2025-12-05 | 1.0108元 | 1.0367元 |
| 2025-12-04 | 1.0104元 | 1.0363元 |
| 2025-12-03 | 1.0113元 | 1.0372元 |
| 2025-12-02 | 1.0116元 | 1.0375元 |
| 2025-12-01 | 1.0118元 | 1.0377元 |
| 2025-11-28 | 1.0117元 | 1.0376元 |
| 2025-11-27 | 1.0113元 | 1.0372元 |
| 2025-11-26 | 1.0120元 | 1.0379元 |
| 2025-11-25 | 1.0124元 | 1.0383元 |
| 2025-11-24 | 1.0126元 | 1.0385元 |
| 2025-11-21 | 1.0125元 | 1.0384元 |
| 2025-11-20 | 1.0125元 | 1.0384元 |
| 2025-11-19 | 1.0124元 | 1.0383元 |
| 2025-11-18 | 1.0127元 | 1.0386元 |
| 2025-11-17 | 1.0127元 | 1.0386元 |
| 2025-11-14 | 1.0124元 | 1.0383元 |
| 2025-11-13 | 1.0122元 | 1.0381元 |
| 2025-11-12 | 1.0121元 | 1.0380元 |
| 2025-11-11 | 1.0117元 | 1.0376元 |
| 2025-11-10 | 1.0114元 | 1.0373元 |
| 2025-11-07 | 1.0098元 | 1.0357元 |
| 2025-11-06 | 1.0102元 | 1.0361元 |
| 2025-11-05 | 1.0110元 | 1.0369元 |
| 2025-11-04 | 1.0110元 | 1.0369元 |
| 2025-11-03 | 1.0112元 | 1.0371元 |
| 2025-10-31 | 1.0112元 | 1.0371元 |
| 2025-10-30 | 1.0103元 | 1.0362元 |
| 2025-10-29 | 1.0096元 | 1.0355元 |
| 2025-10-28 | 1.0091元 | 1.0350元 |
| 2025-10-27 | 1.0080元 | 1.0339元 |
| 2025-10-24 | 1.0075元 | 1.0334元 |
| 2025-10-23 | 1.0078元 | 1.0337元 |
| 2025-10-22 | 1.0079元 | 1.0338元 |
| 2025-10-21 | 1.0079元 | 1.0338元 |
| 2025-10-20 | 1.0073元 | 1.0332元 |
| 2025-10-17 | 1.0079元 | 1.0338元 |
| 2025-10-16 | 1.0068元 | 1.0327元 |
| 2025-10-15 | 1.0065元 | 1.0324元 |
| 2025-10-14 | 1.0066元 | 1.0325元 |
| 2025-10-13 | 1.0065元 | 1.0324元 |
| 2025-10-10 | 1.0063元 | 1.0322元 |
| 2025-10-09 | 1.0065元 | 1.0324元 |
| 2025-09-30 | 1.0062元 | 1.0321元 |
| 2025-09-29 | 1.0055元 | 1.0314元 |
| 2025-09-26 | 1.0056元 | 1.0315元 |