中欧中债3-5年政策性金融债指数C (021840.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0161元 (2026-02-12) 基金经理李冠頔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4122 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债3-5年政策性金融债指数A |
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中欧中债3-5年政策性金融债指数C(021840) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45% |
| 2025 | 0.14% | -0.90% | -0.05% | 0.91% | -0.13% | 0.38% | -0.16% | -0.43% | -0.09% | 0.50% | 0.05% | -0.02% | 0.19% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.35% | 0.94% | 2.08% | -- |