中欧中债3-5年政策性金融债指数C (021840.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔苏佳基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0305元 (2026-08-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3737 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债3-5年政策性金融债指数(021839) |
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中欧中债3-5年政策性金融债指数C(021840) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0.0259 元 | 459.60万 | 11.90万元 | 2.50% | 2.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |