国寿安保农业产业股票发起式C (021831.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理熊靓基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1231元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (2879 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保农业产业股票发起式(021830) |
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国寿安保农业产业股票发起式C(021831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-16 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-15 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-14 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-13 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-10 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-09 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-08 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-07 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-06 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-03 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-02 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-01 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-30 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-29 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-26 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-25 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-24 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-23 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-22 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-18 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-17 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-16 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-15 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-12 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-11 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-10 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-09 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-08 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-05 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-04 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-03 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-02 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-01 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-29 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-28 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-27 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-26 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-05-25 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-22 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-21 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-20 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-05-19 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-05-18 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-15 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-14 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-13 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-05-12 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-11 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-08 | 1.3210元 | 1.3210元 |