国寿安保农业产业股票发起式C(021831) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 158.07万 | 135.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 179.25万 | 146.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 203.74万 | 158.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 195.98万 | 148.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 56.79万 | 49.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 27.99万 | 24.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.35万 | 1.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1.17万 | 1.02万元 | -- |