国寿安保农业产业股票发起式C
(021831.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申		基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模195.98万元 (2025-09-30) 基金净值1.2701元 (2025-12-17) 基金经理熊靓管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.48% (1135 / 5470)
相关基金: 主从基金: 国寿安保农业产业股票发起式A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

国寿安保农业产业股票发起式C(021831) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

国寿安保农业产业股票发起式C.(021831) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
国寿安保农业产业股票发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.32元195.98万148.05万元--
2025-06-301.15元56.79万49.43万元--
2025-03-311.13元27.99万24.76万元--
2024-12-311.12元1.35万1.20万元--
2024-09-301.15元1.17万1.02万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。