国寿安保农业产业股票发起式C (021831.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理熊靓基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2992元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.01% (1731 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保农业产业股票发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保农业产业股票发起式C(021831) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |