国寿安保农业产业股票发起式C (021831.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理熊靓基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3109元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.66% (1735 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保农业产业股票发起式A |
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国寿安保农业产业股票发起式C(021831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-04-21 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-04-20 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-04-17 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-04-16 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-04-15 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-04-14 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-13 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-04-10 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-09 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-08 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-04-07 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-03 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-02 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-01 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-03-31 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-30 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-27 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-03-26 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-25 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-03-24 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-23 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-20 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-03-19 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-18 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-03-17 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-16 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-03-13 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-03-12 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-03-11 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-03-10 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-03-09 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-03-06 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-03-05 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-03-04 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-03-03 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-03-02 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-02-27 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-02-26 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-02-25 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-02-24 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-02-13 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-02-12 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-02-11 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-02-10 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-02-09 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-02-06 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-02-05 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-02-04 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-02-03 | 1.3248元 | 1.3248元 |