国寿安保农业产业股票发起式C(021831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-08-27 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-26 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-25 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-24 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-08-21 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-20 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-19 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-18 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-17 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-08-14 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-13 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-08-12 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-08-11 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-08-10 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-07 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-08-06 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-05 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-08-04 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-03 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-31 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-07-30 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-29 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-28 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-27 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-24 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-23 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-22 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-21 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-20 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-17 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-16 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-15 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-14 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-13 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-10 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-09 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-08 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-07 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-06 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-03 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-02 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-01 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-30 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-29 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-26 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-25 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-24 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-23 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-22 | 1.1818元 | 1.1818元 |