国寿安保农业产业股票发起式C
(021831.jj )
基金经理熊靓基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模158.07万 (2026-06-30) 基金净值1.1807 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (2675 / 6230)
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国寿安保农业产业股票发起式C(021831) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,381.64万90.76%
(其中) 股票1,381.64万90.76%
2 银行存款及结算备付金101.75万6.68%
3 其他资产38.86万2.55%
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