招商中证A100ETF发起式联接A (021828.jj ) 中证A100 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理窦福成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3209元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率19.44% (1600 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A100ETF发起式联接C目标基金: 招商中证100ETF(159631) |
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招商中证A100ETF发起式联接A(021828) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-13 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-12 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-11 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-08 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-07 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-06 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-30 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-04-29 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-28 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-27 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-04-24 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-23 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-04-22 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-21 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-20 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-17 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-04-16 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-15 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-14 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-13 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-04-10 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-09 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-08 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-07 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-03 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-02 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-01 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-31 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-30 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-27 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-26 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-03-25 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-24 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-03-23 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-20 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-19 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-03-18 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-03-17 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-03-16 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-03-13 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-03-12 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-11 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-03-10 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-03-09 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-06 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-05 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-04 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-03 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-02 | 1.2665元 | 1.2665元 |