招商中证A100ETF发起式联接A (021828.jj ) 中证A100 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理窦福成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2744元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率15.18% (1744 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A100ETF发起式联接C目标基金: 招商中证100ETF(159631) |
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招商中证A100ETF发起式联接A(021828) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-07-09 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-07-08 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-07-07 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-07-06 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-03 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-07-02 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-01 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-06-30 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-29 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-26 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-06-25 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-24 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-06-23 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-22 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-18 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-06-17 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-06-16 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-15 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-12 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-11 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-10 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-09 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-08 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-05 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-04 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-06-03 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-02 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-01 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-29 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-05-28 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-27 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-26 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-25 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-05-22 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-05-21 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-20 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-05-19 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-18 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-15 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-14 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-13 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-12 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-11 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-08 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-07 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-06 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-30 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-04-29 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-28 | 1.2747元 | 1.2747元 |