招商中证A100ETF发起式联接A (021828.jj ) 中证A100 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理窦福成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1537元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (2272 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A100ETF发起式联接C目标基金: 招商中证100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证A100ETF发起式联接A(021828) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 582.00 | 0.004% |
| (其中) 股票 | 582.00 | 0.004% | |
| 2 | 基金投资 | 1,514.15万 | 94.68% |
| 3 | 固定收益投资 | 10.13万 | 0.63% |
| (其中) 债券 | 10.13万 | 0.63% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 73.58万 | 4.60% |
| 5 | 其他资产 | 1.37万 | 0.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.004%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 582.00 | 0.004% |
加载中......