招商中证A100ETF发起式联接A (021828.jj ) 中证A100 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2598元 (2026-02-27) 基金经理窦福成管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率18.63% (1633 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A100ETF发起式联接C目标基金: 招商中证A100ETF |
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招商中证A100ETF发起式联接A(021828) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 454.00 | 0.003% |
| (其中) 股票 | 454.00 | 0.003% | |
| 2 | 基金投资 | 1,317.83万 | 92.34% |
| 3 | 固定收益投资 | 50.50万 | 3.54% |
| (其中) 债券 | 50.50万 | 3.54% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 58.57万 | 4.10% |
| 5 | 其他资产 | 1,415.00 | 0.010% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.003%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 454.00 | 0.003% |
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