招商中证A100ETF发起式联接A (021828.jj ) 中证A100 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理窦福成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2800元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率17.77% (1516 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A100ETF发起式联接C目标基金: 招商中证A100ETF |
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招商中证A100ETF发起式联接A(021828) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 427.00 | 0.003% |
| (其中) 股票 | 427.00 | 0.003% | |
| 2 | 基金投资 | 1,335.32万 | 94.47% |
| 3 | 固定收益投资 | 20.23万 | 1.43% |
| (其中) 债券 | 20.23万 | 1.43% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 56.56万 | 4.00% |
| 5 | 其他资产 | 1.37万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.003%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 427.00 | 0.003% |
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