招商中证A100ETF发起式联接A (021828.jj ) 中证A100 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理窦福成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2945元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率16.91% (1725 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A100ETF发起式联接C目标基金: 招商中证100ETF(159631) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证A100ETF发起式联接A(021828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-15 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-12 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-11 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-10 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-09 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-08 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-05 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-04 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-06-03 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-02 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-01 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-29 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-05-28 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-27 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-26 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-25 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-05-22 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-05-21 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-05-20 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-05-19 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-18 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-15 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-14 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-13 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-12 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-11 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-08 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-07 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-06 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-30 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-04-29 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-28 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-27 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-04-24 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-23 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-04-22 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-21 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-20 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-17 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-04-16 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-15 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-14 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-13 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-04-10 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-09 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-08 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-07 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-03 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-02 | 1.1939元 | 1.1939元 |