招商中证A100ETF发起式联接A (021828.jj ) 中证A100 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2598元 (2026-02-27) 基金经理窦福成管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率19.00% (1575 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A100ETF发起式联接C目标基金: 招商中证A100ETF |
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招商中证A100ETF发起式联接A(021828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-02-26 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-02-25 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-02-24 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-02-13 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-02-12 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-02-11 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-02-10 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-02-09 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-02-06 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-02-05 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-02-04 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-02-03 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-02-02 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-01-30 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-01-29 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-01-28 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-01-27 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-01-26 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-01-23 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-01-22 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-01-21 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-01-20 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-01-19 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-01-16 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-01-15 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-01-14 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-01-13 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-01-12 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-01-09 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-01-08 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-01-07 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-01-06 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-01-05 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-12-31 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-12-30 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-12-29 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-12-26 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-25 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-12-24 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-23 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-12-22 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-12-19 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-12-18 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-12-17 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-12-16 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-15 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-12-12 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-11 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-12-10 | 1.2249元 | 1.2249元 |