招商中证A100ETF发起式联接A (021828.jj ) 中证A100 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理窦福成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2580元 (2026-08-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率13.74% (1622 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A100ETF发起式联接C目标基金: 招商中证100ETF(159631) |
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招商中证A100ETF发起式联接A(021828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-04 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-08-03 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-07-31 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-30 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-07-29 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-28 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-27 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-07-24 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-07-23 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-22 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-07-21 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-07-20 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-17 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-16 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-07-15 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-07-14 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-13 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-07-10 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-07-09 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-07-08 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-07-07 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-07-06 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-03 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-07-02 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-01 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-06-30 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-29 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-26 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-06-25 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-24 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-06-23 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-22 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-18 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-06-17 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-06-16 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-15 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-12 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-11 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-10 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-09 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-08 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-05 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-04 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-06-03 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-02 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-06-01 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-29 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-05-28 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-27 | 1.3184元 | 1.3184元 |