招商中证A100ETF发起式联接A (021828.jj ) 中证A100 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理窦福成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1537元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (2272 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A100ETF发起式联接C目标基金: 招商中证100ETF |
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招商中证A100ETF发起式联接A(021828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-10-08 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-09-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-09-29 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-09-28 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-09-24 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-09-23 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-09-22 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-09-21 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-09-18 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-09-17 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-09-16 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-09-15 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-09-14 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-09-11 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-09-10 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-09-09 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-09-08 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-09-07 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-09-04 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-09-03 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-09-02 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-09-01 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-08-31 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-08-28 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-08-27 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-08-26 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-08-25 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-08-24 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-08-21 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-08-20 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-19 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-08-18 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-08-17 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-08-14 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-13 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-12 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-08-11 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-08-10 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-07 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-08-06 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-08-05 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-04 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-08-03 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-07-31 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-30 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-07-29 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-28 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-27 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-07-24 | 1.2655元 | 1.2655元 |