招商中证A100ETF发起式联接A (021828.jj ) 中证A100 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理窦福成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2706元 (2026-04-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率17.34% (1583 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A100ETF发起式联接C目标基金: 招商中证A100ETF |
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招商中证A100ETF发起式联接A(021828) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 招商中证A100ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 021828 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-10-08 | |
| 总份额 | 1,130.92万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 招商中证A100ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021828 | 021829 |
| 子基金份额 | 1,029.58万 份 (2025-12-31) | 101.35万 份 (2025-12-31) |