招商中证A100ETF发起式联接A (021828.jj ) 中证A100 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理窦福成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1537元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (2272 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A100ETF发起式联接C目标基金: 招商中证100ETF |
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招商中证A100ETF发起式联接A(021828) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.33元 | 1,452.74万 | 1,090.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 1,268.95万 | 1,067.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 1,266.79万 | 1,029.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1,259.46万 | 1,022.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,040.50万 | 1,018.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,026.31万 | 1,017.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1,035.38万 | 1,031.67万元 | -- |