东海鑫兴30天持有债券C(021825) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 5,727.47万 | 5,444.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 6,222.02万 | 6,019.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 9,312.51万 | 9,070.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.58亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.34亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.34亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3.35亿 | 3.29亿元 | -- |