东海鑫兴30天持有债券C
(021825.jj ) 东海基金管理有限责任公司申		基金经理邢烨张浩硕基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模6,222.02万元 (2026-03-31) 基金净值1.0390元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5407 / 7274)
相关基金: 主从基金: 东海鑫兴30天持有债券(021824)
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东海鑫兴30天持有债券C(021825) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

东海鑫兴30天持有债券C.(021825) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海鑫兴30天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元6,222.02万6,019.17万元--
2025-12-311.03元9,312.51万9,070.33万元--
2025-09-301.03元1.58亿1.54亿元--
2025-06-301.04元2.34亿2.26亿元--
2025-03-311.02元2.34亿2.29亿元--
2024-12-311.02元3.35亿3.29亿元--

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