东海鑫兴30天持有债券C (021825.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨张浩硕基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0393元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5390 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海鑫兴30天持有债券(021824) |
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东海鑫兴30天持有债券C(021825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-07 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-06 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-30 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-29 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-28 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-24 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-23 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-22 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-21 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-16 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-15 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-14 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-10 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-09 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-08 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-01 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-31 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-30 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-24 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-20 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-19 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-18 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-17 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-16 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-13 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-09 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-06 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-05 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-04 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-03 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-02 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-02-27 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-02-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |