东海鑫兴30天持有债券C(021825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-09-15 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-09-14 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-09-11 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-09-10 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-09-09 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-09-08 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-09-07 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-09-04 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-09-03 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-09-02 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-09-01 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-31 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-28 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-26 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-24 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-21 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-19 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-18 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-14 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-13 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-12 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-10 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-08-07 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-06 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-04 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-31 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-29 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-27 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-24 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-23 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-21 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-20 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-16 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-15 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-14 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-10 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-09 | 1.0547元 | 1.0547元 |