东海鑫兴30天持有债券C (021825.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨张浩硕基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0498元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4198 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海鑫兴30天持有债券(021824) |
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东海鑫兴30天持有债券C(021825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-02 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-01 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-30 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-29 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-26 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-25 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-24 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-23 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-18 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-17 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-16 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-15 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-11 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-09 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-08 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-02 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-01 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-29 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-28 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-26 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-25 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-21 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-19 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-15 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-14 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-13 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-07 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-06 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-30 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-29 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-28 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-24 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-23 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-22 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-21 | 1.0386元 | 1.0386元 |